宁波首富难度平安夜:3亿债违约,负债265亿,位列中国500强

栏目:插画 来源:南方企业新闻网 时间:2019-07-17

上市房企银亿股份还是没有平安度过2018年的平安夜。今天,曾连续多年上榜中国房地产百强企业的银亿股份债券出现违约。


宁波首富难度平安夜:3亿债违约,负债265亿,位列中国500强


12月24日,银亿股份有限公司因短期内资金周转困难,致使发行的“银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)" 未能如期偿付应付回售款本金。银亿股份有限公司于2015年12月24日通过深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台发行债券3亿元。公司披露公告显示,截至今日,公司短期资金周转困难,未能按时足额支付2018年已登记回售“15 银亿 01”债券本金2.99亿元。公司表示将尽快筹措资金,但无法确定资金到位时间。

银亿股份是来自宁波的龙头房企,实控人是宁波首富熊续强。银亿股份2016年开始转型,以“高端制造业”为切口,进入汽车领域。2011年,公司借壳ST兰光登陆A股市场。今年5月份发布的“2018新财富500富人榜”显示,现年62岁的熊续强和34岁的熊基凯父子以279.4亿元的财富位列榜单第77位。掌门人熊续强控制3家上市公司:银亿股份、康强电子、ST河化,形成A股市的银亿系。

银亿股份的背后是银亿集团,创立于1994年,是一家以工业制造、房地产开发、国内外贸易和现代服务业为主的综合性跨国集团。2017年,集团实现销售收入783亿元,创利税40多亿元。目前银亿集团列中国500强第215位,中国服务业百强第83位,中国民营企业500强第61位,宁波市百强企业第3位。

近期,银亿股份麻烦不断,控股股东遭遇被动减持、评级机构下调信用评级,被强制复牌后股价大跌。同时,公司巨额负债压顶,这家多年上榜中国房地产百强的企业如何自救?


宁波首富难度平安夜:3亿债违约,负债265亿,位列中国500强


1、A股史上第一家被强制复牌的上市公司

习惯了做停牌钉子户的上市公司,在2018年再也赖不下去了。银亿股份成为A股史上第一家被强制复牌的上市公司。11月6日,证监会发布《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》,明确了停复牌的原则、理念以及基本要求。11月19日,深交所发布了关于银亿股份自11月20日开始起复牌的公告,原因为其在深交所要求其回复披露复牌时间的情况下对复牌“闭口不谈”。

自8月23日以重组为由开始停牌期间,深交所屡次向公司发出重组问询函与监管函,更直斥董秘陆学佳“未能勤勉尽责”,但仍未得到银亿股份严肃回应。此次银亿股份遭强制复牌,是停复牌新规后上市公司的首例。


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2、累计质押股数最多的上市公司:信用评级遭下调,股份遭被动减持

银亿股份为民营上市房企,发行时中诚信给予主体AA评级。12月11日晚间,中诚信将银亿股份主体和债项信用等级由AA下调至BBB,并继续列入可能降级的信用评级观察名单。公司盈利和偿债能力大幅减弱:18 年前三季度,公司实现营业收入 63.62 亿元,同比减少 25.03%,归属于股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.57 亿元,同比减少 67.99%,盈利能力下 滑。截至 2018 年 9 月末,公司货币资金为 12.27 亿元,同比减少 70.35%,对债务偿付的保障能力减弱。

银亿股份12月9日晚间公告,银亿控股的证券账户“银河证券信用账户” 被动减持数量已达2245.97万股,占总股本比例的0.56%。彼时,银亿控股表示,正在积极与金融机构进行沟通,并拟通过相关措施防范被动减持的风险。

实际上,银亿股份是沪深股市中累计质押股数最多的上市公司,累计质押股数33.10亿股,累计质押总市值186.37亿元,累计质押比高达82.18%。


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3、银亿股份没有放弃自救,筹划引入战略投资者

最近,银亿股份没有放弃自救,控股股东银亿控股及其一致行动人熊基凯正筹划为银亿股份引入战略投资者。银亿股份12月18日早间公告,银亿控股及熊基凯与宁波开发投资集团有限公司签署《转让协议》,前者将向宁波开投合计转让银亿股份5.13%的股权。交易完成后,银亿控股及其一致行动人、宁波开投的持有银亿股份的比例将分别为73.76%、5.13%。宁波开投是宁波国资委背景的投资主体和资本运管机构。国资的此举援助缓解了市场对银亿股份的担忧,当日股价涨停。


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4、公司负债总额265.2亿元,资产负债率61.89%

根据中诚信证评2018年6月份跟踪评级报告指出,截至2017年末,公司资产总额和负债总额分别为439.39亿元和254.13亿元,分别同比增长19.88%和11.07%。从债务规模来看,截至2017年及2018年3月末,公司债务规模分别为149.69 亿元和133.04 亿元,分别较上年末增长0.35%和减少11.13%;2018年3月末公司长短期债务比升至1.18倍,较上年末上升0.51倍,短期债务规模有所上升。财务弹性方面,公司与多家银行机构建立了良好的合作关系,截至2017年末,公司获得各银行授信总额73.29亿元,尚未使用的授信额度为30.36亿元。

数据显示,2018上半年,银亿股份实现营业收入50.28亿元,同比下降19.63亿元;净利润6.83亿元,同比增长8.63%。公司负债总额265.2亿元,资产负债率61.89%,其中预收账款56.27亿元。


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5、3年130亿跨境并购,69亿商誉压顶,担保余额达到79.6亿

银亿股份很早就开始紧随市场热点,开启“多元化”发展之路,从矿产资源到电子产品,无一不深度涉足。熊续强提出“房地产+汽车制造”的双轮驱动战略,全面进军竞争激烈的汽车制造市场。

银亿股份曾收购了世界第二大汽车安全气囊气体发生器生产商美国ARC集团和汽车自动变速器制造商比利时邦奇,作价金额分别为33亿元和70.86亿元。不过,逾百亿元的收购给银亿股份带来了巨额商誉,截至今年6月末银亿股份商誉为69.36亿元。

在多次资产重组后,银亿股份的资金链似乎出现异样。根据2018年10月16日披露的担保公告,银亿股份目前为子公司担保余额达到79.6亿,其达到银亿股份总资产的42.99%,考虑到银亿股份的巨额商誉与大笔债务,其担保风险不容忽视。


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最近,银亿集团董事长熊续强发表了一篇文章《竹杖芒鞋轻胜马》:2018年,中国经济内外部环境复杂多变,对中国的民营企业来说更是特别不寻常的一年。银亿今天遇到的困难,实话说,前所未有。目前,银亿正在加快处理低效资产,剥离非主营业务,调整产业结构以谋划新的发展之路。目标是到2020年实现销售收入超千亿元,利税超百亿。狂风骤雨可以掀翻小池塘,但不能掀翻大海。经历了无数次狂风骤雨,大海依旧在那儿!银亿依旧会在那儿!

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