600亿瞬间“灰飞烟灭”,昔日“股神”突然栽倒!

栏目:体育 来源:中国贸易金融网 时间:2019-07-17

昔日A股市场上的“股神”,近日却异常尴尬。

12月7日,带着400亿收购预案“好消息”的上海莱士宣布复牌,然而迎接它的却是十个连续跌停的暴击,股价跌近七成、超600亿市值瞬间被蒸发。

600亿瞬间“灰飞烟灭”,昔日“股神”突然栽倒!

复牌后迎来“十个跌停”

截止到今日(12月21日)收盘,上海莱士涨幅3.08%,然而就在刚刚过去的十个交易日里,它却经历了史无前例的断崖式下跌。

从12月7日复牌开始,上海莱士(002252.SZ)便开启暴跌模式,连续十个交易日都是“一字板”跌停。股价从复牌前的19.52元/股一直跌到昨日(12月20日)收盘的6.81元/股,跌幅高达65.1%,市值缩水远超600亿元。

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据悉,上海莱士是一家主要致力于血液制品的研发、生产和销售的企业,曾经还是医药行业最牛的成长股之一,在机构眼中是香饽饽,上一轮牛市中累计涨幅高达10倍。不过,在今年潮水退却之时,这位裸泳者也现了原形。

从今年2月22日开始上海莱士宣布停牌,从停牌到复牌前后过了去九个多月,而在此期间,上证和深证跌幅均超20%,众多中小创跌幅均超过60%。因此,上海莱士复牌“补跌”也是必然趋势。

不过,上海莱士的暴跌可不是“补跌”那么简单,其背后还隐藏着业绩变脸的“大雷”。从后来所披露的财报数据来看,上海莱士从2018年一季度营收和净利润双双下跌,尤其是净利润同比增长为-48.28%

对于自家的业绩,上海莱士想必是十分清楚的,因此在一季报还未发布之前便“十分机智”的申请了停牌。

股票虽然停牌了,但业绩崩盘仍在继续。

从财报数据上来看,自年年初开始上海莱士便一直在亏损,截止到2018年三季度已经累计亏损到15.22亿元,几乎赶上2017年全年的总营收。

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如此糟糕的业绩,也就难怪复牌会出现暴跌行情。

股价暴跌导致质押接连爆仓

股票连续暴跌导致的严重后果之一便是大股东的质押接连爆仓。

资料显示,上海莱士两大控股股东莱士中国和科瑞天诚均是高比例质押,质押比例分别99.4%、94.67%。自复牌以来,便不断传来股东质押被迫平仓的消息。

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12月8日,上海莱士就发布公告称,控股股东科瑞天诚及其一致行动人以及控股股东莱士中国均存在可能被动减持公司股票的风险。

其中,第一大股东科瑞天诚质押给信达证券的38,000,000股上海莱士股票、科瑞天诚的一致行动人宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)(“科瑞金鼎”)分别质押给申万宏源证券的59,013,000股上海莱士股票、金元证券的22,211,996股上海莱士股票,合计119,224,996股的股票质押式回购交易因部分金额逾期构成违约。

而第二大股东莱士中国分别质押给开源证券的上海莱士股票88,000,000股、国海证券的上海莱士股票32,400,000股,合计120,400,000股的股票质押式回购交易也因部分金额逾期构成违约。

12月12日,上海莱士再发布公告称,控股股东莱士中国质押给湘财证券的11,000,000股的股票质押式回购交易因逾期构成违约,也存在被动减持的风险。

截止到12月21日,上海莱士已经发布公告通报了两个控股股东先后被动减持股份的最新进展。

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12月19日,莱士中国的质权人湘财证券宣布已经减持25万股(占公司总股本的0.005%)。

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12月20日,科瑞天诚在申万宏源开立的融资融券账户因低于维持担保比例而被平仓处理,申万宏源通过集中竞价方式减持上海莱士股票13,00万股(占公司总股本的0.26%)。而科瑞金鼎也收到质权人申万宏源(代表“申万卓越七号”定向资产管理计划)、国泰君安的通知,两者分别减持公司股份100万股、1万股,合计101万股(占公司总股本的0.02%)

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然而由于控股股东资金链的问题仍然没有解决,再加上股价持续下跌,更多的质押平仓风险随时可能发生。

昔日“股神”栽了大跟头

说到上海莱士业绩为何出现“暴雷”式大变脸?究其原因还在于它在主业之外太醉心于二级市场交易,也就是热爱“炒股”。

在A股上市公司中,上海莱士享受“股神”的美誉,其封神之作来源于2016年业绩。

2016年,上海莱士因为投资三只股票万丰奥威、富春环保和兴源环境,为公司带来了超过12亿元的投资收益。而当年它的全年净利润总额也才16.5亿元。

而即便在股灾来临之时,富春环保已然亏损一个多亿的情况下,上海莱士愣是通过调仓换手最终还挣了一千多万,人家可不是玩一级市场,真是在二级市场里拼命搏杀。

从此上海莱士便爱上“炒股”无法自拔。

到了2017年,上海莱士的“炒股”收益仍然居高不下,当年扣非净利润6.15亿元,而且金融资产还在不断增加。“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”可以反映上市公司的金融资产价值,从上海莱士的2017年年报中可以看到,2016年是21.57亿元,2017年是31.36亿元,盘子越做越大。

600亿瞬间“灰飞烟灭”,昔日“股神”突然栽倒!

▲数据来源:同花顺

然而好景不长,进入2018年,该部分资产开始急速缩水,截止到今年三季度末,“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”只剩下3亿元,缩水了90.43%。

600亿瞬间“灰飞烟灭”,昔日“股神”突然栽倒!

▲数据来源:同花顺

而之所以会从31亿缩水到3亿,则是因为上海莱士自己炒股踩了雷。

据悉,上海莱士证券投资主要涉及两只股票万丰奥威和兴源环境。然而这两只给它曾经带来十几个亿盈利的股票,今年却不是闪崩就是跌停。尤其是兴源环境,股价完全就是现在上海莱士股价走势的预演。

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炒股的巨损最终导致上海莱士自身业绩暴雷。

根据上海莱士半年报显示,报告期内公司的证券投资产生的公允价值变动损益和投资收益合计为负13.78亿元,也就是“炒股”亏了仅14亿元。报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损8.55亿元,较上年同期减少220.64%。公司在2018年三季报中预计,今年全年净利润约为亏损12.1亿元至亏损9.6亿元之间。

可以这么说,上海莱士完全就是自己作死的。如果不是因为好好的主业不搞,偏偏去走捷径,企图通过“炒股”赚钱,就不会出现业绩暴雷,然后还紧急停牌掩人耳目,但最终也还是逃不过股价暴跌的命运。

由此看来,二级市场“割韭菜”可不论你是散户还是上市公司。作为一家非金融上市公司,偏偏去炒股还把自己炒趴下,上海莱士恐怕还是首例!

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